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ファンドは、NASDAQ-100指数※を対象株価指数(「対象株価指数」といいます。)とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す追加型株式投資信託です。
※「NASDAQ-100指数」とは
NASDAQ-100 Index(以下「NASDAQ-100指数」といいます。)は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業株式100銘柄で構成される株価指数です。(対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。)指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが行われることがあります。NASDAQ-100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125として計算されています。なお、「NASDAQ-100指数」は、ナスダック市場の全銘柄で構成される「NASDAQ総合指数(NASDAQ Composite Index)」とは異なる指数です。
米ドルベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出します。
米ドルのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。なお、米ドルのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。