NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信　《愛称》NYダウ30種ETF （銘柄コード：1546） 閉じる

当ファンドに係るリスク及び費用について

『NEXT FUNDSの商品「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信　《愛称》NYダウ30種ETF（1546）』を売買するには、下記のリスク及び費用があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
基準価額の変動要因には、主に「株価変動リスク」と「為替変動リスク」がありますが、これに限定されるものではありません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用

売買手数料 市場を通して投資される場合、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。(取扱会社ごとに手数料率が異なりますので、その上限額を表示することができません)
運用管理費用（信託報酬） 信託報酬の総額は、①により計算した額に②により計算した額を加えた額とします。①日々のファンドの純資産総額に年0.4725%(税抜年0.45%)以内(平成24年4月26日現在　年0.4725%(税抜年0.45%))を乗じて得た額。②有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の42%(税抜40%)以内の額。
信託財産留保額 換金時に、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
その他の費用
対象株価指数に係る商標使用料(平成24年4月26日現在)
純資産総額に対し、年率0.08%以下。(設定から2年目は年率0.07%、3年目以降は年率0.06%以下。)
　ただし、設定から2年目は1年当たり最低3万米ドル相当額、3年目以降は1年当たり最低6万米ドル相当額を最低金額とします。(1年当たり年率ベースの金額が最低金額を下回る場合は、当該期間の商標使用料等は、当該最低金額とします。)
ファンドの上場に係る費用(平成24年4月26日現在)
上場手数料
追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.007875%(税抜0.0075%)。
上場の年賦課金
毎年末の純資産総額に対して、最大0.007875%(税抜0.0075%)。
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、ファンドに関する租税、監査費用等
※これらは、信託財産中から支弁され、当該ETF保有期間中に間接的にご負担いただく費用となります。当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
信託の設定・換金(解約)
申込手数料
ファンドの追加設定のお申込みの際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。
換金(解約)手数料
ファンドを換金(解約)される際には、販売会社が独自に定める額をご負担いただきます。

※当ファンドの「申込手数料」「換金(解約)手数料」は、販売会社ごとに異なりますので、その上限額を表示することができません。
  • ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご覧下さい。
  • ※上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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