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- 投資方針
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ファンドは、SET50指数※を対象株価指数(「対象株価指数」といいます。)とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指す追加型株式投資信託です。
※SET50指数とは
SET50 Index(以下「SET50指数」といいます。)は、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。タイバーツベースである対象株価指数の日本円換算は、原則として、対象株価指数の算出対象日の翌営業日の対顧客電信売買相場の仲値を用いて算出します。
タイバーツのエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、タイバーツのエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
- ベンチマーク
- SET50指数（※円換算したもの）
- 組入銘柄情報[基準日：12年4月27日]
平成24年8月期 中間決算短信（144KB）- 平成23年8月期 決算短信（191KB）
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SET50指数の著作権等について
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信は、タイ証券取引所（以下「SET」といいます。）により、何ら支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。SETは、SET50指数（以下「指数」といいます。）の使用および／またはいかなる日時の指数の数値から得られる結果に関して、明示的、黙示的かを問わず、いかなる保証または表明も行ないません。指数は、SETによって編集され、計算されます。しかし、SETは、過失であろうとなかろうと、指数のいかなる誤りについて何人に対しても責任を負わず、また、当該誤りについて何人に対しても通知する義務を負いません。
SETはタイ証券取引所の商標です。
商号：野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
加入協会：社団法人投資信託協会／社団法人日本証券投資顧問業協会